上海建工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,185,863,858.35 | |
收到的税费返还(元) | 730,151,690.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,909,200,024.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 280,825,215,573.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,328,770,435.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,094,314,320.86 | |
支付的各项税费(元) | 7,452,202,082.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,992,424,591.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 271,867,711,430.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,957,504,142.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,499,465,474.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 115,981,577.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,038,808.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 960,342,887.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,628,137,663.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,272,966,411.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,173,283,653.03 | |
投资支付的现金(元) | 3,247,271,349.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 145,959,498.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,228,088,117.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,794,602,618.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,521,636,207.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 105,723,946.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,723,946.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,905,220,428.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,010,944,374.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,571,341,848.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,825,826,179.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 391,495,052.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,352,294,344.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,749,462,372.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,517,998.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,136,628.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,789,486,565.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 77,095,477,715.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,680,035,572.08 | |
资产减值准备(元) | 837,773,864.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,312,046,073.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,312,046,073.77 | |
无形资产摊销(元) | 193,858,387.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 104,118,446.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,840,174.69 | |
固定资产报废损失(元) | 2,948,305.47 | |
公允价值变动损失(元) | 876,949,926.28 | |
财务费用(元) | 2,620,206,978.14 | |
投资损失(元) | -1,029,941,022.10 | |
递延所得税(元) | -563,994,160.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -387,478,114.64 | |
递延所得税负债增加(元) | -176,516,045.61 | |
存货的减少(元) | 5,533,580,783.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,305,954,431.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,362,357,387.70 | |
现金的期末余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 77,095,477,715.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,789,486,565.43 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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