天坛生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,086,587,433.91 | |
收到的税费返还(元) | 37,043.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,280,403.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,248,904,881.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,510,824,608.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 921,266,114.29 | |
支付的各项税费(元) | 412,515,262.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,296,706.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,122,902,691.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,126,002,190.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,565.88 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,023,214,565.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,354,019,754.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,359,650.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,503,736,453.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,894,115,857.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,870,901,292.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 107,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,400,509.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,188,066.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,301,838.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 379,202,347.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,202,347.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,910.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,123,149,360.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,317,151,428.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,204,834,691.49 | |
资产减值准备(元) | 2,253,706.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,188,324.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,188,324.11 | |
无形资产摊销(元) | 24,551,562.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,391,340.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,625,127.02 | |
固定资产报废损失(元) | 2,078,101.44 | |
财务费用(元) | 2,400,402.57 | |
投资损失(元) | -28,126,553.44 | |
递延所得税(元) | 883,775.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,217,278.88 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,101,053.99 | |
存货的减少(元) | -181,498,071.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -221,045,119.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 167,419,092.47 | |
现金的期末余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,317,151,428.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,123,149,360.08 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天坛生物_2022年年报资产负债表 | 天坛生物_2022年年报利润表 |