中国船舶_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,457,846,408.73 | |
收到的税费返还(元) | 4,137,032,459.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,066,507.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 97,637,945,375.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,638,207,268.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,399,969,271.85 | |
支付的各项税费(元) | 2,411,111,602.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 975,777,980.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,425,066,122.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,212,879,253.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 376,644,271.25 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 159,960,132.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,958,083.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 987,558.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,387,709,605.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,935,259,649.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,421,807,067.13 | |
投资支付的现金(元) | 4,946,768,358.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,810,401,084.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,178,976,510.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,243,716,860.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,324,660,636.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,755,410,636.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,138,921,632.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 694,375,287.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,491,370.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,706,788,290.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,951,377,654.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,203,816.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,747,580,921.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,731,430,322.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,479,011,243.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,954,663,623.30 | |
资产减值准备(元) | 267,333,440.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,083,398,055.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,083,398,055.31 | |
无形资产摊销(元) | 273,415,126.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 32,775,392.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,131,214.44 | |
固定资产报废损失(元) | 2,153,290.02 | |
公允价值变动损失(元) | 5,562,485.01 | |
财务费用(元) | -554,181,201.45 | |
投资损失(元) | -539,403,128.10 | |
递延所得税(元) | -407,631,899.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 139,532,101.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -547,164,000.62 | |
存货的减少(元) | -1,002,993,795.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,015,099,365.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,928,042,833.38 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 143,551,621.85 | |
现金的期末余额(元) | 29,479,011,243.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,731,430,322.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,747,580,921.51 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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