太极集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,950,674,114.70 | |
收到的税费返还(元) | 890,816.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,827,320.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,196,392,251.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,400,954,972.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,719,167.76 | |
支付的各项税费(元) | 306,642,860.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,045,765,456.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,237,082,457.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,614,824.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,422,658.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 418,100.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,803.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,486,386.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,700,953.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,823.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,704,776.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,218,390.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 430,537,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,960,347.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 518,497,847.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 328,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,340,876.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,828,609.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 479,769,485.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,728,361.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,989.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,178,245.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 914,880,497.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 798,702,252.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太极集团_2022年一季报资产负债表 | 太极集团_2022年一季报利润表 |