ST天成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,974,034.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,288.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,656.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,954,979.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,465,200.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,599,174.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,889,218.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,968,453.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,922,047.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,967,067.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,901,542.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,901,542.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,901,542.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,046,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,151.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,182,790.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,542,514.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,725,304.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,364,108.79 | |
| 资产减值准备(元) | -256,870.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,943,191.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,943,191.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,146,464.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,971.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,367,591.33 | |
| 财务费用(元) | 29,775,810.91 | |
| 投资损失(元) | -20,018,156.86 | |
| 存货的减少(元) | -805,751.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,095,547.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,585.07 | |
| 其他(元) | -3,199,048.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,725,304.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,542,514.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,182,790.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天成_2023年中报资产负债表 | ST天成_2023年中报利润表 |