亚盛集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,541,282.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,496,534.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,429,747.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,467,565.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,372,938.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,009,217.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,185,206.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,697,183.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,264,546.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,961,390.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,961,390.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,961,390.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,035,653.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,072,363.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,608,017.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,608,017.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,516.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,082,871.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,456,712.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,373,840.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2024年一季报资产负债表 | 亚盛集团_2024年一季报利润表 |