亚盛集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,298,674.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,111,642.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,396,096.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,806,413.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,389,395.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,689,120.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,590,795.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,809,611.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,478,922.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,948,334.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,948,334.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,948,334.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 669,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 724,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,208,250.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,711,713.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,919,964.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,919,964.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,444.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,846,252.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,004,206.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,157,953.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚盛集团_2023年一季报资产负债表 | 亚盛集团_2023年一季报利润表 |