广州发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,729,461,609.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,402,743.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,511,098.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,991,810.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,820,570.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,444,382,346.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,059,643,923.47 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -62,168,956.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,573,590.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,252,429,524.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 972,775,226.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,549,586.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,729,802,894.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,245,152,345.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,448,039.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,546.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,346,956.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,101,887.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,906,453,139.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,242,161,140.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 564,652,572.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,074,802.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,719,341,655.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,086,239,767.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 382,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 382,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,323,214,306.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,922,074.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,800,156,380.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,728,764,388.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,583,740,051.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 140,019,956.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,031,450.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,323,535,889.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,476,620,490.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,402,737.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,362,911.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,062,294,845.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2023年三季报资产负债表 | 广州发展_2023年三季报利润表 |