广州发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,910,999,829.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -73,708,354.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,187,494.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 752,981,936.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 866,573,813.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,517,034,720.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,269,883,257.83 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -14,042,062.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,584,630.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,731,869,265.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,104,708,390.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 681,971,537.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,776,975,019.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,740,059,700.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,424,054,847.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,662,195.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,276,625.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,072,642.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,863,066,311.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,685,986,968.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,497,755,254.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 447,498,222.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 618,644,169.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,249,884,615.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,818,304.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,115,078,354.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,247,278,354.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,509,243,377.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,203,061,249.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,586,085.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,374,920,556.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,087,225,182.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -839,946,828.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,232,007.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,476,473,424.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,410,405,358.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,170,973,581.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,059,241.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,381,984,254.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,381,984,254.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,905,713.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,660,901.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,674,973.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,074,222.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,059,945.69 | |
| 财务费用(元) | 783,211,441.73 | |
| 投资损失(元) | -176,068,111.22 | |
| 递延所得税(元) | -73,107,137.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,459,706.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,647,430.61 | |
| 存货的减少(元) | 242,265,245.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,030,652.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 462,392,073.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,410,405,358.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,476,473,424.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州发展_2022年年报资产负债表 | 广州发展_2022年年报利润表 |