东风科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,060,520,730.77 | |
收到的税费返还(元) | 55,003,937.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,948,691.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,303,473,359.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,235,815,543.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 764,962,127.70 | |
支付的各项税费(元) | 301,672,643.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,994,821.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,703,445,136.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,028,223.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 157,697,292.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,529.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 455,506.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 948,921,328.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,893,228.18 | |
投资支付的现金(元) | 840,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 968,893,228.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,971,900.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,025,706,943.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,790,983.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,497,926.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 797,910,026.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,986,905.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 157,305,420.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,891,304.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,377,788,236.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,290,309.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,428.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 419,691,585.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,584,086.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,700,275,672.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 288,669,471.23 | |
资产减值准备(元) | 64,756,940.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,589,417.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,589,417.25 | |
无形资产摊销(元) | 14,572,107.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,887,298.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,816,020.38 | |
固定资产报废损失(元) | 387,412.70 | |
财务费用(元) | 29,672,663.84 | |
投资损失(元) | -121,625,745.35 | |
递延所得税(元) | -1,727,253.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,516,917.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -210,335.97 | |
存货的减少(元) | -34,185,299.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 992,650,392.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -899,559,927.33 | |
现金的期末余额(元) | 1,700,275,672.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,280,584,086.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 419,691,585.68 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东风科技_2022年年报资产负债表 | 东风科技_2022年年报利润表 |