中国医药_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,709,828,368.93 | |
收到的税费返还(元) | 47,294,441.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,965,867.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,071,088,677.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,207,666,977.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,538,133.71 | |
支付的各项税费(元) | 260,536,751.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,288,674.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,973,030,536.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,974,438.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,753,041.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 209,727,480.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,648,017.10 | |
投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,441.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,696,458.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,031,021.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,305,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,305,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 940,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,047,967.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,987,849.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 986,035,817.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,964,182.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,376.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,753,278.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,313,888.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,421,560,610.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国医药_2022年一季报资产负债表 | 中国医药_2022年一季报利润表 |