四川路桥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,214,387,663.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,582,944.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,403,527,313.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,094,617,810.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,137,115,732.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,027,408,387.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,590,881,023.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,427,778,282.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,227,032,605.84 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,982,028,585.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,255,128,883.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,666,203,186.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,013,150.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,358,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,103,649.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080,310.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,422,843,959.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,745,804,432.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,217,038,306.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 964,829,190.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,927,671,929.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,504,827,969.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 442,848,268.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 442,848,268.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,615,339,330.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,192,809.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,681,380,408.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,213,927,182.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,053,138,485.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,977,149.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,657,908,788.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,924,974,456.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,756,405,952.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,323,589.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,885,758,757.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,304,050,996.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,037,378,965.75 | |
| 资产减值准备(元) | 349,647,131.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,125,459.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,125,459.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,549,800.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 521,697,633.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,142,444.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,478,948.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,640,318.97 | |
| 财务费用(元) | 2,806,364,286.81 | |
| 投资损失(元) | -193,315,083.87 | |
| 递延所得税(元) | 8,909,365.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,334,874.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,244,240.42 | |
| 存货的减少(元) | -503,083,021.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,196,735,241.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,367,676,831.49 | |
| 其他(元) | 81,205,701.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,304,050,996.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,885,758,757.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川路桥_2023年年报资产负债表 | 四川路桥_2023年年报利润表 |