四川路桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,039,792,380.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,146,724.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,689,231.34 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 302,904,593.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,436,532,929.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,181,391,909.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,574,497,701.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,543,857.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,925,491,554.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,705,183,011.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,675,108,035.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,575,106.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,375,804.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,423.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,327,244.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,204,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,109,972.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,894,040,991.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 572,396,226.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,023,078.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,467,460,296.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,293,350,324.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 569,392,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 442,319,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,747,606,379.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,653,001.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,351,651,881.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,521,503,071.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,703,549.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,091,040.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,053,727.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,201,260,348.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,150,391,533.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,158,610.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,692,507.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,140,261,157.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,755,568,650.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,782,520,166.32 | |
| 资产减值准备(元) | 101,663,402.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,213,433.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,213,433.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,100,973.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,500,361.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,502,006.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,717,241.22 | |
| 财务费用(元) | 1,281,765,381.66 | |
| 投资损失(元) | -30,482,135.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,363,747.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,605,609.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,969,357.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,544,019,029.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -742,286,296.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,021,087,687.28 | |
| 其他(元) | -11,754,715,288.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,755,568,650.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,140,261,157.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,692,507.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2022年中报资产负债表 | 四川路桥_2022年中报利润表 |