中信证券_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,517,781,053.40 | |
拆入资金净增加额(元) | -5,659,543,680.69 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 13,697,596,317.14 | |
回购业务资金净增加额(元) | 88,854,411,430.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,446,199,472.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,856,444,593.05 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,303,615,721.06 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,837,527,217.53 | |
支付的各项税费(元) | 1,843,301,259.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,951,843,296.38 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 86,125,213,864.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 128,061,501,358.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 774,647,277.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 87,541,519.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,310,080.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 864,498,877.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,974,946.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,450,025.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 372,424,972.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 492,073,904.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,906,702,189.21 | |
发行债券收到的现金(元) | 50,514,015,141.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,186,404.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 77,528,903,734.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 51,984,338,435.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,794,179,473.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,015,690.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,345,859.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,997,863,767.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,531,039,966.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -366,148,083.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,451,909,023.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 370,403,451,401.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2023年一季报资产负债表 | 中信证券_2023年一季报利润表 |