中国国贸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,265,849,795.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,115,703.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,303,965,498.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,393,347.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,220,134.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 966,454,305.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,236,791.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,385,304,577.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,164,464.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,918,660,921.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,339.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,176,339.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,012,133.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,012,133.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,835,794.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 775,150,343.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,683,419.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,833,762.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,833,762.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,549.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,616,816.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,260,103,397.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,959,063.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,219,911.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 350,739,152.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,458,911.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,198,767.00 | |
| 财务费用(元) | 71,547,935.00 | |
| 投资损失(元) | -3,761,777.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,047,585.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,047,585.00 | |
| 存货的减少(元) | -160,519.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,742,576.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,210,616.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,616,816.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国国贸_2023年年报资产负债表 | 中国国贸_2023年年报利润表 |