华曦达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,737,405.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,262,099.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,644,534.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,644,039.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,693,531.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,137,887.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,869,355.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,746,573.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,447,347.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,803,308.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,788,120.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,968,976.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,968,976.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,458,885.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,857,716.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,916,602.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,916,602.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,913,936.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,602,823.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,455,252.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,852,429.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,064,700.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,300,772.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,455.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,455.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,818.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,421,091.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,401.71 | |
| 财务费用(元) | 4,431,064.59 | |
| 投资损失(元) | -326,918.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,957,478.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,979,201.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,723.12 | |
| 存货的减少(元) | -26,532,438.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,755,347.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,882,930.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,852,429.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,455,252.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,602,823.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华曦达_2023年一季报资产负债表 | 华曦达_2023年一季报利润表 |