华曦达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,463,149.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,909,231.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,807,666.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,551,180,047.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,239,073,178.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,322,105.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,291,748.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,920,232.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,490,607,265.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,572,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,662,612.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,662,612.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,659,612.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,993,677.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,993,677.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,344,213.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,088,097.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,490,217.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,922,528.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,071,148.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,551,511.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,535,828.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,919,424.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,455,252.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,856,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,917,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,555,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,555,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,825,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,638,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,200.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 507,800.00 | |
| 财务费用(元) | 12,462,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,231,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,295,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 68,651,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,320,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,104,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,535,828.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华曦达_2022年年报资产负债表 | 华曦达_2022年年报利润表 |