爱力浦_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,999,056.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,183.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,429,004.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,527,244.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,715,443.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,108,639.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,964,447.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,887,103.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,675,634.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,148,390.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,507.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,807.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,576,425.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,076,425.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,551,617.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,355,572.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,405,572.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,494,427.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,031.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,160,548.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,835,186.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,674,637.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,532,917.88 | |
| 资产减值准备(元) | 799,228.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,039,168.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,039,168.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 731,524.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,943.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,853.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,535.65 | |
| 财务费用(元) | 2,272,762.03 | |
| 投资损失(元) | -23,507.73 | |
| 递延所得税(元) | 147,184.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,184.61 | |
| 存货的减少(元) | -17,275,829.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,330,410.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,192,727.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,674,637.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,835,186.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,160,548.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱力浦_2023年年报资产负债表 | 爱力浦_2023年年报利润表 |