楚祥医疗_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,586,587.24 | |
收到的税费返还(元) | 7,952.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,352,301.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,946,840.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,397,369.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,235,868.73 | |
支付的各项税费(元) | 336,646.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,529,037.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 80,498,922.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,552,081.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,616,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 94,003.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,710,003.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,116,341.78 | |
投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,616,341.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,338.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,100,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,195,789.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,195,789.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,904,211.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,554,208.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,165,583.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,611,375.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,893,390.47 | |
资产减值准备(元) | 2,089.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,958,337.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,958,337.58 | |
无形资产摊销(元) | 82,448.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 546,253.02 | |
固定资产报废损失(元) | 6,608.12 | |
财务费用(元) | 2,861,560.51 | |
投资损失(元) | -93,159.37 | |
递延所得税(元) | 14,043.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 115,424.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -101,380.76 | |
存货的减少(元) | 501,690.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 36,151,466.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -39,879,562.29 | |
现金的期末余额(元) | 9,611,375.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,165,583.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,554,208.65 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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