高衡力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,636,039.47 | |
收到的税费返还(元) | 9,496.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,984,026.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,629,563.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,543,423.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,607,687.76 | |
支付的各项税费(元) | 223,327.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,146,488.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,520,927.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,108,635.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,490,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,577,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,514.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,793,514.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,303,514.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,194,878.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,187.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,308.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 161,728.93 | |
资产减值准备(元) | 289,256.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,862.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,862.06 | |
无形资产摊销(元) | 349,274.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 132,566.26 | |
财务费用(元) | 10,300.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,645,784.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,316,642.69 | |
现金的期末余额(元) | 130,308.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,325,187.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,194,878.35 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 高衡力_2022年中报资产负债表 | 高衡力_2022年中报利润表 |