大陆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,187,480.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,594.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,848,521.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,020,597.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,029,420.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,902,991.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,934,949.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,056,578.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,923,940.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,903,343.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,579,877.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,579,877.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,579,700.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,999,997.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,799,997.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,056,910.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,636,406.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,607,627.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,300,943.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,499,053.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,983,990.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,134,149.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,253,275.13 | |
| 资产减值准备(元) | -384,304.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,439,147.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,439,147.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,974,615.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,642.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 139.68 | |
| 财务费用(元) | 1,619,088.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,918,012.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,901,160.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,851.75 | |
| 存货的减少(元) | -4,763,319.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,990,883.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,457,120.70 | |
| 其他(元) | 15,793,991.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,134,149.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,983,990.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大陆股份_2022年年报资产负债表 | 大陆股份_2022年年报利润表 |