上海底特_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,788,271.77 | |
收到的税费返还(元) | 5,581,776.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,470,298.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 123,840,346.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,731,904.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,302,093.86 | |
支付的各项税费(元) | 6,823,513.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,315,477.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,172,989.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,667,357.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,991.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,496,621.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,518,612.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,208,090.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 301,132.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,509,223.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,990,610.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 66,203,200.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 66,203,200.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,587,776.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,587,776.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,423.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,814.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,049,355.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,919,094.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,968,450.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,823,892.97 | |
资产减值准备(元) | 6,433,729.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,855,742.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,855,742.20 | |
无形资产摊销(元) | 139,271.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 78,942.60 | |
公允价值变动损失(元) | 1,738,876.19 | |
财务费用(元) | 1,912,715.71 | |
投资损失(元) | 301,132.91 | |
递延所得税(元) | 1,945,262.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,012,472.70 | |
递延所得税负债增加(元) | -67,210.26 | |
存货的减少(元) | -4,274,607.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,989,969.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,002,674.79 | |
其他(元) | -674,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 84,968,450.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,919,094.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,049,355.28 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海底特_2023年中报资产负债表 | 上海底特_2023年中报利润表 |