凯德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,059,314.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,442,318.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,568,421.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,070,053.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,756,223.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,596,182.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,820,439.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,809,856.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,982,701.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,912,647.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,385,488.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,235,488.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,235,328.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,073,813.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,463,813.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,422,893.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,691,939.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,716,781.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,831,613.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,632,200.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,774.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,167,331.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,237,099.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,422,500.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,795,562.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,636,544.57 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 159,018.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,756.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,711.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,560.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,426.25 | |
| 财务费用(元) | 16,511,011.26 | |
| 投资损失(元) | -206,426.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,822,243.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,676,954.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,288.53 | |
| 存货的减少(元) | -15,601,271.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,844,885.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,464,706.70 | |
| 其他(元) | 117,839.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,167,331.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -515,774.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯德股份_2023年年报资产负债表 | 凯德股份_2023年年报利润表 |