差旅技术_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,293,588.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,337,539.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 619,631,128.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,453,726.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,456,252.55 | |
支付的各项税费(元) | 342,321.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,000,034.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 614,252,334.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 76,154,198.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,538,048.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,692,246.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,397,212.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,784.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,742,997.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,050,750.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,671,956.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 128,946,586.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,274,629.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 差旅技术_2023年一季报资产负债表 | 差旅技术_2023年一季报利润表 |