山水节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,582,971.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,408.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,448,442.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,181,821.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,505,796.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,528,421.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,384,990.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,904,889.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,324,097.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,142,276.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,793,825.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,793,825.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,174.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,211.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,287,211.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,712,788.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 736,686.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,080,380.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,817,067.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,854,901.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,531,184.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,531,184.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,508.80 | |
| 财务费用(元) | 514,929.22 | |
| 投资损失(元) | -1,462,741.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,051,081.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,051,081.97 | |
| 存货的减少(元) | -19,397,567.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,779,956.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,991,467.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,817,067.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,080,380.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 736,686.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水节能_2023年中报资产负债表 | 山水节能_2023年中报利润表 |