山水节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,992,224.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,956.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,184,321.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,296,503.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,200,888.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,188,987.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,180,578.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,624,585.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,195,039.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,898,536.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,749,672.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,749,672.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,749,672.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,010,383.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,954.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,129,337.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,870,662.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,777,545.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,896,901.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,119,355.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,125,427.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,661,731.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,661,731.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,639.22 | |
| 财务费用(元) | 174,054.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,725,035.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,725,035.54 | |
| 存货的减少(元) | -13,412,901.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,587,570.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,613,200.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,119,355.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,896,901.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,777,545.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水节能_2022年中报资产负债表 | 山水节能_2022年中报利润表 |