天润科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,196,281.60 | |
收到的税费返还(元) | 19.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,147,699.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 88,344,000.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,033,671.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,229,747.35 | |
支付的各项税费(元) | 6,370,949.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,564,566.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 123,198,934.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 843,677.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 240,843,677.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,887,836.01 | |
投资支付的现金(元) | 311,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,889,336.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,045,658.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,130,364.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,809.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,893,173.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,893,173.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,793,766.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 195,299,898.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,506,131.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 天润科技_2023年三季报资产负债表 | 天润科技_2023年三季报利润表 |