利雅得_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,125,593.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,517,205.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,642,798.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,336,431.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,520,521.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,292,178.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,820,576.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,969,707.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -424,884.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,326,909.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,233.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,518.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,070,751.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,620.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,078,846.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,182,467.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,716.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,138,980.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,386.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,493,366.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,506,633.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,068,007.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,116,030.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,242,785.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,741,025.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,664,616.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 76,409.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,357.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,228.96 | |
| 预提费用的增加(元) | -12,621.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,694.64 | |
| 财务费用(元) | 1,130,210.55 | |
| 投资损失(元) | 35,613.93 | |
| 递延所得税(元) | 44,310.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,399.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,089.09 | |
| 存货的减少(元) | -51,236,952.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,142,666.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,753,918.49 | |
| 其他(元) | 71,080.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,116,030.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,068,007.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利雅得_2023年中报资产负债表 | 利雅得_2023年中报利润表 |