英极股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,551,761.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,213,606.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,765,367.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,257,720.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,460,498.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,325,482.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,384,038.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,427,740.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,662,373.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,934.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,624.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,088,559.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,591,410.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,644.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,301,055.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,212,495.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,894,994.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,894,994.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,766,661.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,104,930.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,213,138.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,934,690.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,721,551.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,595,476.89 | |
| 资产减值准备(元) | 118,421.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,811,612.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,811,612.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,535.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,031.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,096.95 | |
| 财务费用(元) | 6,233,263.57 | |
| 投资损失(元) | 622,515.13 | |
| 递延所得税(元) | 462,079.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,740.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,661.16 | |
| 存货的减少(元) | 8,794,740.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,474,529.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,824,207.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,721,551.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,934,690.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,213,138.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英极股份_2023年年报资产负债表 | 英极股份_2023年年报利润表 |