亚杜股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,633,138.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,199.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,782,338.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,980,689.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,495,242.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,137.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,055,105.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,152,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,836.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,395,151.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,492.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,461,644.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,871,829.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,871,829.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,589,815.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,238,352.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,349.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,500.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,437,201.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -437,201.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,222.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,009.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,787.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 499,249.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,239,358.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,239,358.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,196.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,300.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 299,638.95 | |
| 财务费用(元) | 160,297.42 | |
| 投资损失(元) | -111,455.84 | |
| 递延所得税(元) | 192,924.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 192,924.02 | |
| 存货的减少(元) | -4,589,338.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 478,363.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 324,128.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 159,081.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,787.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,140,009.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,222.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚杜股份_2023年年报资产负债表 | 亚杜股份_2023年年报利润表 |