呈创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,760,222.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,732,374.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,761,774.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,254,372.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,542,211.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,855,238.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,907,931.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,041,803.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,347,185.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,092,813.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,594,933.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,594,933.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,594,933.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 883,183.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,698.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,211,882.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,668,117.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,980,370.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,167,397.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,147,768.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,605,103.54 | |
| 资产减值准备(元) | -511,917.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,593.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,593.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,847.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,141.18 | |
| 财务费用(元) | 883,183.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,226,691.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,659,239.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,226,974.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,147,768.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,167,397.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,980,370.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 呈创科技_2022年年报资产负债表 | 呈创科技_2022年年报利润表 |