时代星盟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,264,628.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,340.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,356,174.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,733,143.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,683,793.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,126,725.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,138.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,646,899.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,672,556.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,413.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 937.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 999,062.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,649.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,938.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,587.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,968,897.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,991,150.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,763.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,763.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,129.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,916.70 | |
| 财务费用(元) | 1,979.17 | |
| 存货的减少(元) | 13,838.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,218,326.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,245,625.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,587.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,938.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,649.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代星盟_2023年年报资产负债表 | 时代星盟_2023年年报利润表 |