三众能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,712,469.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,567.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,848,037.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,051,215.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,752,412.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,186.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,952,073.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,297,888.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -294.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,449,851.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 809,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,964.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,402,604.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,297,395.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,343,456.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,304,369.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,960,913.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,799,482.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,183,035.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 736,481.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 736,481.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,608,546.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,609.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,834,862.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,265.78 | |
| 财务费用(元) | 867,076.48 | |
| 递延所得税(元) | -371,411.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,257.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,154.70 | |
| 存货的减少(元) | 557,455.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,949,860.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -827,973.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,960,913.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,304,369.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,343,456.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三众能源_2023年年报资产负债表 | 三众能源_2023年年报利润表 |