三众能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,988,170.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,088.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,542,257.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,545,516.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,323,123.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,012,789.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,048,261.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,578,263.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,962,438.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,030,391.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,416,922.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1,881,166.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,881,166.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,166.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,175,657.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,340.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,678,998.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,565.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,641,565.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,037,432.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,656.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,812,967.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,552,311.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,297,530.84 | |
| 资产减值准备(元) | -156,346.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,165.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,165.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,273.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,304.78 | |
| 财务费用(元) | 382,827.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,696,560.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,434,752.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,379,161.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,552,311.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,812,967.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,656.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三众能源_2023年中报资产负债表 | 三众能源_2023年中报利润表 |