新锐英诚_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,534,670.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 562,379.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,288.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,191,338.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,170,205.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,232,891.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,983.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,754,309.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,598,390.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -407,051.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,630,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,489.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,489.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,623,511.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,741.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,044.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,300,785.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,785.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,915,673.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,508,990.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,681,145.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,248.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,248.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,649.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,277.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,867.47 | |
| 财务费用(元) | 40,968.95 | |
| 递延所得税(元) | 718,536.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 718,536.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,129,970.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,350,122.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,002,971.36 | |
| 其他(元) | -157,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,508,990.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,915,673.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新锐英诚_2022年年报资产负债表 | 新锐英诚_2022年年报利润表 |