新锐英诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,954,552.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,911.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,701.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,861,165.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,962,306.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,903,854.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,582.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,107,419.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,401,162.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,460,003.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 452,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,999.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,684.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,683.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 395,816.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,349.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,848.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,878,197.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,171,802.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,027,621.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,452,285.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,534,712.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,506,377.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,751.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,751.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,003.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,371.18 | |
| 财务费用(元) | 57,140.76 | |
| 投资损失(元) | -1,585,544.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,247,886.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,247,886.97 | |
| 存货的减少(元) | 8,954,105.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,705,862.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,416,789.02 | |
| 其他(元) | 12,284.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,452,285.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,027,621.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新锐英诚_2023年年报资产负债表 | 新锐英诚_2023年年报利润表 |