金山顶尖_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,019,386.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,979.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,877,206.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,105,573.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,454,366.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,433,545.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,192,476.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,216,271.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,296,660.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -8,753,021.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,191,086.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 561,775.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,425.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,277,574.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,913,511.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,859,619.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,946,107.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,585,667.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,544,223.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,120.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,120.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,288.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,833.35 | |
| 财务费用(元) | 550,433.33 | |
| 投资损失(元) | 4,986.02 | |
| 递延所得税(元) | -319,157.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,157.07 | |
| 存货的减少(元) | 94,245,137.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,981,448.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -222,480,795.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,946,107.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,859,619.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,913,511.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山顶尖_2023年中报资产负债表 | 金山顶尖_2023年中报利润表 |