中科国信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,487,584.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,095,188.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,675.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,666,447.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,576,158.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,682,439.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,715,448.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,008,288.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,982,336.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,315,888.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,674,682.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,674,682.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,674,682.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,689.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,759,689.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,240,310.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,249,739.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,345,942.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,095,096.84 | |
| 资产减值准备(元) | 23,285.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,072,357.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,072,357.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,036.94 | |
| 财务费用(元) | 1,737,954.07 | |
| 投资损失(元) | 66.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,887,263.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,887,263.56 | |
| 存货的减少(元) | -12,572,946.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,814,698.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,789,660.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,345,942.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,249,739.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科国信_2023年中报资产负债表 | 中科国信_2023年中报利润表 |