国学时代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,758,684.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,187,685.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,946,370.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,119,909.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,672,368.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,865.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,979,313.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,567,456.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,913.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 895,080.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 895,080.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,080.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,812,833.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,742,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,555,233.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,255,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,436.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,856.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,549,292.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,005,940.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,489,774.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,950.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,814,724.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,959,101.10 | |
| 资产减值准备(元) | -18,312.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 743,082.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 743,082.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 859,224.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,472.37 | |
| 财务费用(元) | 586,962.95 | |
| 递延所得税(元) | -461,944.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -641,318.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 179,374.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,645,419.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,916,299.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -425,119.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,814,724.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,324,950.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,489,774.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国学时代_2023年年报资产负债表 | 国学时代_2023年年报利润表 |