海鑫科金_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,029,914.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,542,903.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,637,406.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,210,224.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,401,144.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,537,378.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,812,936.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,357,473.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,108,933.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,898,709.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,897,872.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,010,282.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,933,356.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,933,356.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,923,073.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,483,151.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,935,909.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,449,910.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,868,970.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,968,970.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,790,754.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,098,449.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,111,784.68 | |
| 资产减值准备(元) | 10,935,415.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,263,510.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,263,510.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,254,174.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,762.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,979.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,241.40 | |
| 财务费用(元) | 2,642,445.45 | |
| 投资损失(元) | -7,813,532.70 | |
| 存货的减少(元) | 34,228,704.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,276,943.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,116,712.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,098,449.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,790,754.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海鑫科金_2023年年报资产负债表 | 海鑫科金_2023年年报利润表 |