海鑫科金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,888,687.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,868,204.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,446,776.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,203,669.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,226,707.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,366,777.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,081,269.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,283,144.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,957,898.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,754,229.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,098.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,072,098.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,059,688.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,676,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,676,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,048,522.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,115,177.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,295,018.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,458,717.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,782,717.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,596,635.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,292,568.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,999,126.98 | |
| 资产减值准备(元) | 338,174.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,611,667.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,611,667.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,281,651.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,086.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,476.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,241.40 | |
| 财务费用(元) | 1,370,509.39 | |
| 投资损失(元) | -2,308,496.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,976,980.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,976,980.23 | |
| 存货的减少(元) | -140,021.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,701,203.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,805,426.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,292,568.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,596,635.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鑫科金_2023年中报资产负债表 | 海鑫科金_2023年中报利润表 |