荣华3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,007,797.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,344,976.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,808.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,478,583.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,979,829.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,929,095.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,381,534.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,079,809.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,370,269.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,678,937.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,678,937.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,678,937.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,070,623.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,061,525.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,990,902.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣华3_2022年三季报资产负债表 | 荣华3_2022年三季报利润表 |