华锐5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,180,687.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,901,846.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,391,766.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,474,300.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,893,725.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,246,635.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,892,609.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,393,743.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,426,715.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,952,414.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,142,109.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,602.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,601,085.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,825,797.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,996,925.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,891.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,022,816.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,197,019.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,849,475.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,849,475.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,223,342.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,487,305.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,110,647.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,738,828.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,514.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,620,091.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,888,651.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,268,560.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,437,772.60 | |
| 资产减值准备(元) | -3,816,339.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,182,958.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,182,958.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,041,923.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,019.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -585,653.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -40,634.81 | |
| 财务费用(元) | 25,590,268.84 | |
| 投资损失(元) | -16,364,363.04 | |
| 递延所得税(元) | -88,674.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 626,442.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -715,116.97 | |
| 存货的减少(元) | -76,526,474.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,739,573.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,093,693.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,268,560.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,888,651.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,620,091.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐5_2023年中报资产负债表 | 华锐5_2023年中报利润表 |