长华化学_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,369,659,209.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,722,936.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,608,142.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,388,990,287.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,104,673,228.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,732,816.03 | |
支付的各项税费(元) | 50,382,704.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,237,520.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,221,026,269.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,964,018.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 130,849.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,130,849.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,973,946.28 | |
投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 157,973,946.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,843,096.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 79,855,150.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,855,150.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 241,819,754.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,635,796.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,940,708.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 251,396,259.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,541,109.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,760.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,818,948.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 156,704,762.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,885,814.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,424,344.76 | |
资产减值准备(元) | 255,219.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,827,042.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,827,042.67 | |
无形资产摊销(元) | 1,568,205.35 | |
固定资产报废损失(元) | 2,534.80 | |
财务费用(元) | 5,336,557.78 | |
投资损失(元) | -130,849.32 | |
递延所得税(元) | 3,512,686.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,512,686.75 | |
存货的减少(元) | -13,826,311.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 62,823,141.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,518,946.29 | |
其他(元) | 1,048,476.96 | |
现金的期末余额(元) | 114,885,814.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 156,704,762.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,818,948.38 | |
公告日期 | 2023-05-05 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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