溯联股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,503,731.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,301,936.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,776,638.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,582,305.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,217,970.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,882,478.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,129,931.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,810,049.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,040,429.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,458,123.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,536.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,995,536.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,435,867.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,335,867.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,340,330.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,222,466,244.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,239,966,244.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,905,888.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,409,689.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,815,578.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,185,150,665.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,129,352,211.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,608,441.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,960,652.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,346,372.79 | |
| 资产减值准备(元) | -4,241,678.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,904,128.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,904,128.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,283.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,243,251.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,499.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,558.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,196.85 | |
| 财务费用(元) | 1,046,420.38 | |
| 投资损失(元) | -46,536.68 | |
| 递延所得税(元) | -738,233.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -738,233.65 | |
| 存货的减少(元) | 2,689,895.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,926,405.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,591,272.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,205,960,652.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,608,441.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,129,352,211.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溯联股份_2023年中报资产负债表 | 溯联股份_2023年中报利润表 |