卡莱特_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,292,595.76 | |
收到的税费返还(元) | 6,890,080.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,144.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 145,393,820.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,041,921.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,813,720.31 | |
支付的各项税费(元) | 16,517,841.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,125,960.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,499,444.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,192,785,377.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,943,094.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,787.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,198,741,259.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,891,214.40 | |
投资支付的现金(元) | 1,301,066,888.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,302,958,103.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,216,843.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 637,025.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,343,458.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,980,484.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,019,515.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,694.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,352,645.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 716,194,633.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 600,841,987.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卡莱特_2023年一季报资产负债表 | 卡莱特_2023年一季报利润表 |