卡莱特_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,773,427.17 | |
收到的税费返还(元) | 25,305,066.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,496,981.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 684,575,475.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,744,479.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,935,377.96 | |
支付的各项税费(元) | 45,570,669.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,602,942.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 615,853,469.82 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,787,060.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,722,005.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 858,058,342.67 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,095,561.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,540.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 864,285,444.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,518,143.97 | |
投资支付的现金(元) | 1,941,158,342.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,951,676,486.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,391,042.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,476,960,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 57,524,039.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,534,484,039.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,054.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,032,904.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,199,959.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,284,079.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,803.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,825,846.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 217,309,681.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 716,135,527.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 131,374,923.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,860,603.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,860,603.31 | |
无形资产摊销(元) | 86,836.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,600,297.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -575,222.88 | |
公允价值变动损失(元) | -1,544,761.27 | |
财务费用(元) | 1,817,124.10 | |
投资损失(元) | -6,095,561.78 | |
递延所得税(元) | -1,127,267.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,127,267.88 | |
存货的减少(元) | -66,729,297.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -111,545,155.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 95,256,821.46 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 65,612,234.08 | |
现金的期末余额(元) | 716,135,527.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 217,309,681.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 498,825,846.15 | |
公告日期 | 2023-03-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 卡莱特_2022年年报资产负债表 | 卡莱特_2022年年报利润表 |