欣灵电气_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,873,523.81 | |
收到的税费返还(元) | 802,423.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,320,345.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 114,996,292.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,341,549.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,873,429.22 | |
支付的各项税费(元) | 3,400,893.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,614,060.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 111,229,932.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 210,847.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,766.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 225,613.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,827,619.47 | |
投资支付的现金(元) | 352,942.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,180,561.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,954,947.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 38,035,488.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,525,488.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,029,111.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,558,382.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,656.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,988,150.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,537,338.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,787.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,678,036.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,367,889.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,689,852.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欣灵电气_2022年一季报资产负债表 | 欣灵电气_2022年一季报利润表 |