致欧科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,170,408.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,141,196.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,702,922.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,246,014,527.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,028,714,875.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,866,166.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,952,498.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,455,356.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,988,896.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,974,368.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,895,062.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,235.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,909,297.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,562,880.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,062,880.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,153,582.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,005,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,005,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,150,592.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,369,096.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,586,275.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,105,964.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,100,164.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,459,936.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,688,051.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,472,135.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,784,084.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,439,087.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,292,845.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,428,108.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,428,108.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,102.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,919.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -605.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,397,774.15 | |
| 财务费用(元) | 3,532,346.85 | |
| 投资损失(元) | -3,037,632.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,500,319.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,607,860.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,107,541.33 | |
| 存货的减少(元) | 777,862.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,431,269.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,901,855.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,784,084.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,472,135.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,688,051.61 | |
| 公告日期 | 2023-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致欧科技_2022年一季报资产负债表 | 致欧科技_2022年一季报利润表 |