荣旗科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,980,516.91 | |
收到的税费返还(元) | 2,269,773.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,371,132.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 133,621,423.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,656,107.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,601,125.53 | |
支付的各项税费(元) | 8,268,966.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,637.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 149,130,837.32 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 512,024.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,509,413.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,307,847.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,307,847.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,307,847.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,018.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,975.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,620,993.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,620,993.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,207,836.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,230,419.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 77,663,073.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,432,654.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,570,245.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,738,026.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,738,026.49 | |
无形资产摊销(元) | 144,362.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 516,063.53 | |
固定资产报废损失(元) | 11,865.06 | |
财务费用(元) | -1,796,480.79 | |
递延所得税(元) | -1,785,289.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,785,289.80 | |
存货的减少(元) | -42,589,829.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -217,152.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,386,749.92 | |
现金的期末余额(元) | 49,432,654.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 77,663,073.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,230,419.26 | |
公告日期 | 2022-09-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 荣旗科技_2022年中报资产负债表 | 荣旗科技_2022年中报利润表 |